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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 341.00 | 7 172.00 | 4 169.00 | 11 341.00 |
AH Fonds commercial | 4 844 000.00 | | 4 844 000.00 | 4 844 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 757.00 | 66 757.00 | | 66 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 444.00 | 144 765.00 | 229 679.00 | 374 444.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 303 088.00 | 218 694.00 | 5 084 394.00 | 5 303 088.00 |
BT Marchandises | 592 128.00 | | 592 128.00 | 592 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 790.00 | | 194 790.00 | 194 790.00 |
BZ Autres créances | 145 880.00 | | 145 880.00 | 145 880.00 |
CF Disponibilités | 319 124.00 | | 319 124.00 | 319 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 335.00 | | 1 261 335.00 | 1 261 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 564 423.00 | 218 694.00 | 6 345 729.00 | 6 564 423.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 2 053 557.00 | 1 717 745.00 | | 2 053 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 929.00 | 335 812.00 | | 404 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 964 486.00 | 2 559 557.00 | | 2 964 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 382 346.00 | 2 674 823.00 | | 2 382 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 004.00 | 205 050.00 | | 205 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 316.00 | 590 279.00 | | 533 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 996.00 | 120 956.00 | | 143 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
EA Autres dettes | 108 280.00 | 59 324.00 | | 108 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 381 243.00 | 3 650 431.00 | | 3 381 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 345 729.00 | 6 209 989.00 | | 6 345 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 004.00 | | | 205 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 215 093.00 | | 128 071.00 | 5 215 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 094.00 | 5 982.00 | 5 303 088.00 | 34 094.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 855 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 094.00 | 5 982.00 | 441 201.00 | 34 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 855 341.00 | | | 4 855 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 105.00 | | 127 171.00 | 354 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 647.00 | | 900.00 | 5 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 177.00 | 41 499.00 | 5 982.00 | 183 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392.00 | 3 780.00 | | 3 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 785.00 | 37 719.00 | 5 982.00 | 179 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 316.00 | 533 316.00 | | 533 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 428.00 | 50 428.00 | | 50 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 198.00 | 49 198.00 | | 49 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 280.00 | 108 280.00 | | 108 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
UX Autres créances clients | 193 742.00 | 193 742.00 | | 193 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 56 291.00 | 56 291.00 | | 56 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 382 346.00 | 602 675.00 | 1 779 671.00 | 2 382 346.00 |
VI Groupe et associés | 205 004.00 | 205 004.00 | | 205 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 249.00 | | | 432 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 560.00 | 349 516.00 | 5 044.00 | 354 560.00 |
VW T.V.A. | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 243.00 | 1 601 572.00 | 1 779 671.00 | 3 381 243.00 |