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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
AH Fonds commercial | 4 844 000.00 | | 4 844 000.00 | 4 844 000.00 |
AP Constructions | 1 480.00 | 233.00 | 1 247.00 | 1 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 257.00 | 66 257.00 | | 66 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 975.00 | 229 892.00 | 165 082.00 | 394 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 324 759.00 | 307 723.00 | 5 017 036.00 | 5 324 759.00 |
BT Marchandises | 620 141.00 | | 620 141.00 | 620 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 164.00 | | 132 164.00 | 132 164.00 |
BZ Autres créances | 68 076.00 | | 68 077.00 | 68 076.00 |
CF Disponibilités | 295 739.00 | | 295 739.00 | 295 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 146.00 | | 1 117 146.00 | 1 117 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 441 906.00 | 307 723.00 | 6 134 182.00 | 6 441 906.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 2 721 772.00 | 2 315 629.00 | | 2 721 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 836.00 | 634 743.00 | | 635 836.00 |
DL TOTAL (I) | 3 863 607.00 | 3 456 372.00 | | 3 863 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 432.00 | 1 945 853.00 | | 1 500 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 723.00 | 3 487.00 | | 4 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 127.00 | 589 633.00 | | 462 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 912.00 | 254 052.00 | | 242 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
EA Autres dettes | 52 080.00 | 131 782.00 | | 52 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 575.00 | 2 933 107.00 | | 2 270 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 134 182.00 | 6 389 479.00 | | 6 134 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 638.00 | 1 450 262.00 | | 1 261 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 317 998.00 | | 6 762.00 | 5 317 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 324 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 855 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 855 341.00 | | | 4 855 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 950.00 | | 6 762.00 | 455 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 974.00 | 43 749.00 | | 263 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 952.00 | 389.00 | | 10 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 021.00 | 43 361.00 | | 253 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 127.00 | 462 127.00 | | 462 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 665.00 | 68 665.00 | | 68 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 901.00 | 101 901.00 | | 101 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
UX Autres créances clients | 128 399.00 | 128 399.00 | | 128 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VB T. V. A. | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 432.00 | 491 494.00 | 1 008 938.00 | 1 500 432.00 |
VI Groupe et associés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 181.00 | | | 445 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 390.00 | 45 390.00 | | 45 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 470.00 | 201 266.00 | 5 204.00 | 206 470.00 |
VW T.V.A. | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 575.00 | 1 261 638.00 | 1 008 938.00 | 2 270 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |