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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 341.00 | 3 392.00 | 7 949.00 | 11 341.00 |
AH Fonds commercial | 4 844 000.00 | | 4 844 000.00 | 4 844 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 757.00 | 66 757.00 | | 66 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 254.00 | 113 028.00 | 140 227.00 | 253 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 094.00 | | 34 094.00 | 34 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 215 093.00 | 183 177.00 | 5 031 916.00 | 5 215 093.00 |
BT Marchandises | 657 116.00 | | 657 116.00 | 657 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 240.00 | | 122 240.00 | 122 240.00 |
BZ Autres créances | 243 333.00 | | 243 333.00 | 243 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 142 666.00 | | 142 666.00 | 142 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 072.00 | | 1 178 072.00 | 1 178 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 393 165.00 | 183 177.00 | 6 209 989.00 | 6 393 165.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 717 745.00 | 1 395 195.00 | | 1 717 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 812.00 | 322 550.00 | | 335 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 557.00 | 2 223 745.00 | | 2 559 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 674 823.00 | 2 978 163.00 | | 2 674 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 050.00 | 502 635.00 | | 205 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 279.00 | 418 016.00 | | 590 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 956.00 | 125 110.00 | | 120 956.00 |
EA Autres dettes | 59 324.00 | 172.00 | | 59 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 650 431.00 | 4 024 096.00 | | 3 650 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 209 989.00 | 6 247 841.00 | | 6 209 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 434.00 | 1 447 801.00 | | 1 379 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 110 224.00 | | 130 707.00 | 5 110 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 839.00 | 5 215 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 855 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 839.00 | 354 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 844 000.00 | | 11 341.00 | 4 844 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 578.00 | | 119 366.00 | 260 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 897.00 | 28 119.00 | 25 839.00 | 180 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 392.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 897.00 | 24 727.00 | 25 839.00 | 180 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 279.00 | 590 279.00 | | 590 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 745.00 | 59 745.00 | | 59 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 564.00 | 52 564.00 | | 52 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 324.00 | 59 324.00 | | 59 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
UX Autres créances clients | 121 358.00 | 121 358.00 | | 121 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 61 469.00 | 61 469.00 | | 61 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 674 823.00 | 403 826.00 | 1 756 909.00 | 2 674 823.00 |
VI Groupe et associés | 205 050.00 | 205 050.00 | | 205 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 862.00 | | | 86 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 507.00 | 138 507.00 | | 138 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 145.00 | 43 145.00 | | 43 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 794.00 | 374 750.00 | 5 044.00 | 379 794.00 |
VW T.V.A. | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 431.00 | 1 379 434.00 | 1 756 909.00 | 3 650 431.00 |