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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 968.00 | 2 588.00 | 21 380.00 | 23 968.00 |
BZ Autres créances | 472 476.00 | | 472 476.00 | 472 476.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 676.00 | | 472 676.00 | 472 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 644.00 | 2 588.00 | 494 056.00 | 496 644.00 |
CU Autres participations | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 429.00 | | | 429.00 |
DH Report à nouveau | | -13 859.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 585.00 | 14 788.00 | | -2 585.00 |
DL TOTAL (I) | 3 345.00 | 5 929.00 | | 3 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 519.00 | 375 390.00 | | 490 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 81.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 712.00 | 375 470.00 | | 490 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 056.00 | 381 400.00 | | 494 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 712.00 | 375 470.00 | | 490 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 490 519.00 | | | 490 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 460.00 | 20 663.00 | | 3 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 045.00 | 5 875.00 | | 6 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 585.00 | 14 788.00 | | -2 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 519.00 | 490 519.00 | | 490 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 476.00 | 472 476.00 | | 472 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 476.00 | 472 476.00 | | 472 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 712.00 | 490 712.00 | | 490 712.00 |