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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 968.00 | 2 588.00 | 21 380.00 | 23 968.00 |
BZ Autres créances | 575 937.00 | | 575 937.00 | 575 937.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 937.00 | | 576 937.00 | 576 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 905.00 | 2 588.00 | 598 317.00 | 600 905.00 |
CU Autres participations | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 429.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 155.00 | | | -2 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 747.00 | -2 585.00 | | 15 747.00 |
DL TOTAL (I) | 19 092.00 | 3 345.00 | | 19 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 436.00 | 490 519.00 | | 578 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789.00 | 192.00 | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 225.00 | 490 712.00 | | 579 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 317.00 | 494 056.00 | | 598 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 225.00 | 490 712.00 | | 579 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 835.00 | 3 460.00 | | 22 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 088.00 | 6 045.00 | | 7 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 747.00 | -2 585.00 | | 15 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 349.00 | 578 349.00 | | 578 349.00 |
UX Autres créances clients | 575 937.00 | 575 937.00 | | 575 937.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 937.00 | 575 937.00 | | 575 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 225.00 | 579 225.00 | | 579 225.00 |