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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 968.00 | 2 588.00 | 21 380.00 | 23 968.00 |
BZ Autres créances | 513 370.00 | | 513 370.00 | 513 370.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 370.00 | | 514 370.00 | 514 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 339.00 | 2 588.00 | 535 750.00 | 538 339.00 |
CU Autres participations | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
DH Report à nouveau | | -2 155.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 398.00 | 15 747.00 | | 33 398.00 |
DL TOTAL (I) | 52 489.00 | 19 092.00 | | 52 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 078.00 | 578 436.00 | | 483 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183.00 | 789.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 261.00 | 579 225.00 | | 483 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 750.00 | 598 317.00 | | 535 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 261.00 | 579 225.00 | | 483 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 485.00 | 22 835.00 | | 45 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 087.00 | 7 088.00 | | 12 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 398.00 | 15 747.00 | | 33 398.00 |