| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 118.00 | 17 758.00 | 359.00 | 18 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 048.00 | 38 319.00 | 3 729.00 | 42 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 241.00 | 56 077.00 | 11 164.00 | 67 241.00 |
BT Marchandises | 499 137.00 | | 499 137.00 | 499 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 736.00 | | 227 736.00 | 227 736.00 |
BZ Autres créances | 216 725.00 | | 216 725.00 | 216 725.00 |
CF Disponibilités | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 493.00 | | 946 493.00 | 946 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 734.00 | 56 077.00 | 957 657.00 | 1 013 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 504.00 | | | 275 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 076.00 | | | 71 076.00 |
DL TOTAL (I) | 357 580.00 | | | 357 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 220.00 | | | 114 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 456.00 | | | 71 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 674.00 | | | 159 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 619.00 | | | 232 619.00 |
EA Autres dettes | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 077.00 | | | 600 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 657.00 | | | 957 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 077.00 | | | 600 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 220.00 | | | 114 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 473.00 | 8 667.00 | | 47 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 375.00 | 384.00 | | 17 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 099.00 | 8 283.00 | | 30 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 456.00 | 71 456.00 | | 71 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 674.00 | 159 674.00 | | 159 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 220.00 | 114 220.00 | | 114 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 619.00 | 232 619.00 | | 232 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 461.00 | 444 461.00 | | 444 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 783.00 | 444 461.00 | 5 322.00 | 449 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 077.00 | 600 077.00 | | 600 077.00 |