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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
AH Fonds commercial | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 754.00 | 585.00 | 1 169.00 | 1 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 753.00 | 42 351.00 | 13 403.00 | 55 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 862.00 | 61 053.00 | 40 809.00 | 101 862.00 |
BT Marchandises | 520 133.00 | | 520 133.00 | 520 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 252.00 | | 264 252.00 | 264 252.00 |
BZ Autres créances | 314 724.00 | | 314 724.00 | 314 724.00 |
CF Disponibilités | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 031.00 | | 1 112 031.00 | 1 112 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 893.00 | 61 053.00 | 1 152 840.00 | 1 213 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 580.00 | | | 346 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 167.00 | | | 36 167.00 |
DL TOTAL (I) | 393 747.00 | | | 393 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 735.00 | | | 188 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 456.00 | | | 71 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 187.00 | | | 146 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 507.00 | | | 339 507.00 |
EA Autres dettes | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 093.00 | | | 759 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 840.00 | | | 1 152 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 093.00 | | | 759 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 077.00 | 4 976.00 | | 56 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 758.00 | 360.00 | | 17 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 319.00 | 4 616.00 | | 38 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 456.00 | 71 456.00 | | 71 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 187.00 | 146 187.00 | | 146 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 507.00 | 339 507.00 | | 339 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 735.00 | 188 735.00 | | 188 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580 699.00 | 580 699.00 | | 580 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 372.00 | 580 699.00 | 24 673.00 | 605 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 093.00 | 759 093.00 | | 759 093.00 |