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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
AH Fonds commercial | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 005.00 | 1 200.00 | 2 805.00 | 4 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 753.00 | 45 606.00 | 10 147.00 | 55 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 419.00 | | 83 419.00 | 83 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 859.00 | 64 925.00 | 97 934.00 | 162 859.00 |
BT Marchandises | 624 785.00 | | 624 785.00 | 624 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 880.00 | | 262 880.00 | 262 880.00 |
BZ Autres créances | 574 873.00 | | 574 873.00 | 574 873.00 |
CF Disponibilités | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 815.00 | | 1 479 815.00 | 1 479 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 674.00 | 64 925.00 | 1 577 749.00 | 1 642 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 382 747.00 | | | 382 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
DL TOTAL (I) | 436 981.00 | | | 436 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 420.00 | | | 173 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 518.00 | | | 59 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 746.00 | | | 267 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 439.00 | | | 631 439.00 |
EA Autres dettes | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 768.00 | | | 1 140 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 749.00 | | | 1 577 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 768.00 | | | 1 140 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 518.00 | 59 518.00 | | 59 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 746.00 | 267 746.00 | | 267 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 439.00 | 631 439.00 | | 631 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 419.00 | | 83 419.00 | 83 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 420.00 | 173 420.00 | | 173 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837 753.00 | 837 753.00 | | 837 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 172.00 | 837 753.00 | 83 419.00 | 921 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 768.00 | 1 140 768.00 | | 1 140 768.00 |