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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 349.00 | 5 206.00 | 142.00 | 5 349.00 |
040 Immobilisations financières | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 366.00 | 5 206.00 | 4 160.00 | 9 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
072 Créances – Autres | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
084 Disponibilités | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 415.00 | | 29 415.00 | 29 415.00 |
110 Total général Actif | 38 781.00 | 5 206.00 | 33 574.00 | 38 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 875.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 616.00 | 144 143.00 | | 183 616.00 |
222 Production stockée | 700.00 | 2 300.00 | | 700.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 35.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 319.00 | 146 478.00 | | 184 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 099.00 | 55 879.00 | | 79 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | -472.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 48 915.00 | 38 291.00 | | 48 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | 671.00 | | 1 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 000.00 | 32 000.00 | | 34 000.00 |
252 Charges sociales | 20 187.00 | 19 432.00 | | 20 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 590.00 | 656.00 | | 590.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 196.00 | 146 457.00 | | 184 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 122.00 | 20.00 | | 122.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 64.00 | | 60.00 |
294 Charges financières | 151.00 | 159.00 | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14.00 | -75.00 | | -14.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |