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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 931.00 | 5 269.00 | 21 661.00 | 26 931.00 |
040 Immobilisations financières | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 948.00 | 5 269.00 | 25 679.00 | 30 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
072 Créances – Autres | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
084 Disponibilités | 34 158.00 | | 34 158.00 | 34 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 331.00 | | 56 331.00 | 56 331.00 |
110 Total général Actif | 87 279.00 | 5 269.00 | 82 010.00 | 87 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 615.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 006.00 | 163 761.00 | | 202 006.00 |
222 Production stockée | -5 300.00 | 3 500.00 | | -5 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 93.00 | 2 074.00 | | 93.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 466.00 | 169 335.00 | | 198 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 063.00 | 73 036.00 | | 87 063.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 28.00 | -6 980.00 | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 57 262.00 | 36 585.00 | | 57 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 675.00 | 1 356.00 | | 3 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 887.00 | 46 896.00 | | 51 887.00 |
252 Charges sociales | 8 701.00 | 15 123.00 | | 8 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 373.00 | 306.00 | | 1 373.00 |
262 Autres charges | 107.00 | 3 000.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 097.00 | 169 323.00 | | 210 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 630.00 | 12.00 | | -11 630.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 60.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 64.00 | 274.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | -876.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 88.00 | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | 213.00 | 586.00 | | 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 910.00 | | | 31 910.00 |