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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 932.00 | 5 512.00 | 420.00 | 5 932.00 |
040 Immobilisations financières | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 950.00 | 5 512.00 | 4 437.00 | 9 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
072 Créances – Autres | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
084 Disponibilités | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
110 Total général Actif | 41 943.00 | 5 512.00 | 36 431.00 | 41 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 761.00 | 183 616.00 | | 163 761.00 |
222 Production stockée | 3 500.00 | 700.00 | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 2 074.00 | 2.00 | | 2 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 335.00 | 184 319.00 | | 169 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 036.00 | 79 099.00 | | 73 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 980.00 | 50.00 | | -6 980.00 |
242 Autres charges externes. | 36 585.00 | 48 915.00 | | 36 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 356.00 | 1 354.00 | | 1 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 896.00 | 34 000.00 | | 46 896.00 |
252 Charges sociales | 15 123.00 | 20 187.00 | | 15 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 306.00 | 590.00 | | 306.00 |
262 Autres charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 323.00 | 184 196.00 | | 169 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12.00 | 122.00 | | 12.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
294 Charges financières | 274.00 | 151.00 | | 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | -876.00 | 45.00 | | -876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 674.00 | -14.00 | | 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |