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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 602.00 | 3 871.00 | 25 730.00 | 29 602.00 |
040 Immobilisations financières | 254 431.00 | | 254 431.00 | 254 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 032.00 | 3 871.00 | 280 161.00 | 284 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
072 Créances – Autres | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
084 Disponibilités | 70 714.00 | | 70 714.00 | 70 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 541.00 | | 83 541.00 | 83 541.00 |
110 Total général Actif | 367 573.00 | 3 871.00 | 363 702.00 | 367 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 598.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 628.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 111 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 493.00 | | | 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 493.00 | | | 115 493.00 |
242 Autres charges externes. | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 66.00 | | | 66.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 591.00 | | | 79 591.00 |
252 Charges sociales | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 703.00 | | | 129 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 210.00 | | | -14 210.00 |
280 Produits financiers | 65 360.00 | | | 65 360.00 |
290 Produits exceptionnels | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
294 Charges financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91 671.00 | | | 91 671.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 468.00 | | | 65 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 659.00 | | | 348 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 91 627.00 | | | 91 627.00 |