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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 902.00 | 15 787.00 | 9 115.00 | 24 902.00 |
040 Immobilisations financières | 236 682.00 | | 236 682.00 | 236 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 583.00 | 15 787.00 | 255 796.00 | 271 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
072 Créances – Autres | 26 985.00 | | 26 985.00 | 26 985.00 |
084 Disponibilités | 30 762.00 | | 30 762.00 | 30 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 772.00 | | 73 772.00 | 73 772.00 |
110 Total général Actif | 345 355.00 | 15 787.00 | 329 568.00 | 345 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 598.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 260.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 020.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
230 Autres produits | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 100.00 | | | 139 100.00 |
242 Autres charges externes. | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 636.00 | | | 93 636.00 |
252 Charges sociales | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
262 Autres charges | 751.00 | | | 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 354.00 | | | 142 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 254.00 | | | -3 254.00 |
280 Produits financiers | 46 792.00 | | | 46 792.00 |
294 Charges financières | 968.00 | | | 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 147.00 | | | 273 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |