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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 902.00 | 10 807.00 | 14 095.00 | 24 902.00 |
040 Immobilisations financières | 238 246.00 | | 238 246.00 | 238 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 147.00 | 10 807.00 | 262 341.00 | 273 147.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
072 Créances – Autres | 45 692.00 | | 45 692.00 | 45 692.00 |
084 Disponibilités | 49 924.00 | | 49 924.00 | 49 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 398.00 | | 111 398.00 | 111 398.00 |
110 Total général Actif | 384 546.00 | 10 807.00 | 373 739.00 | 384 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 598.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 901.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 238.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 397.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 250.00 | | | 194 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
230 Autres produits | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 085.00 | | | 207 085.00 |
242 Autres charges externes. | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 333.00 | | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 819.00 | | | 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 598.00 | | | 137 598.00 |
252 Charges sociales | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 096.00 | | | 202 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
280 Produits financiers | 60 769.00 | | | 60 769.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
294 Charges financières | 45 729.00 | | | 45 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 032.00 | | | 284 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 123.00 | | | 25 123.00 |