| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 600.00 | 37 554.00 | 2 046.00 | 39 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 987.00 | 16 839.00 | 10 148.00 | 26 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 508.00 | 380.00 | 70 128.00 | 70 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 295.00 | 54 773.00 | 662 522.00 | 717 295.00 |
BT Marchandises | 114 211.00 | | 114 211.00 | 114 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 427.00 | | 67 427.00 | 67 427.00 |
BZ Autres créances | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
CF Disponibilités | 36 263.00 | | 36 263.00 | 36 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 362.00 | | 235 362.00 | 235 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 657.00 | 54 773.00 | 897 884.00 | 952 657.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 562.00 | | | 191 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 102.00 | | | 92 102.00 |
DL TOTAL (I) | 503 664.00 | | | 503 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 576.00 | | | 169 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 116.00 | | | 86 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 610.00 | | | 100 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 026.00 | | | 34 026.00 |
EA Autres dettes | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 221.00 | | | 394 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 884.00 | | | 897 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 546.00 | 11 847.00 | | 42 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 546.00 | 11 847.00 | | 42 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 187.00 | 380.00 | 187.00 | 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187.00 | 380.00 | 187.00 | 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187.00 | 380.00 | 187.00 | 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 116.00 | 86 116.00 | | 86 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 610.00 | 100 610.00 | | 100 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 508.00 | | 70 508.00 | 70 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 576.00 | 72 007.00 | 97 569.00 | 169 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 026.00 | 34 026.00 | | 34 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 887.00 | 84 887.00 | | 84 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 396.00 | 84 887.00 | 70 508.00 | 155 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 221.00 | 296 652.00 | 97 569.00 | 394 221.00 |