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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 375.00 | 40 039.00 | 336.00 | 40 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 681.00 | 16 097.00 | 10 584.00 | 26 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 508.00 | 461.00 | 70 047.00 | 70 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 764.00 | 56 597.00 | 661 166.00 | 717 764.00 |
BT Marchandises | 118 085.00 | | 118 085.00 | 118 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
BZ Autres créances | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
CF Disponibilités | 320 945.00 | | 320 945.00 | 320 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 711.00 | | 467 711.00 | 467 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 475.00 | 56 597.00 | 1 128 878.00 | 1 185 475.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 631.00 | | | 332 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 446.00 | | | 88 446.00 |
DL TOTAL (I) | 641 077.00 | | | 641 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 818.00 | | | 241 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 681.00 | | | 72 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 801.00 | | | 107 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 607.00 | | | 61 607.00 |
EA Autres dettes | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 801.00 | | | 487 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 878.00 | | | 1 128 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 801.00 | | | 487 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 411.00 | | 797 411.00 | 797 411.00 |
FG Production vendue services | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 684.00 | | 798 684.00 | 798 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 384.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 382.00 | | | 809 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 936.00 | | | 720 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 446.00 | | | 88 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 456.00 | 3 384.00 | 6 704.00 | 59 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 456.00 | 3 384.00 | 6 704.00 | 59 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 681.00 | 72 681.00 | | 72 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 801.00 | 107 801.00 | | 107 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 607.00 | 61 607.00 | | 61 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 508.00 | | 70 508.00 | 70 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 818.00 | 241 818.00 | | 241 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 190.00 | 28 682.00 | 70 508.00 | 99 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 801.00 | 487 801.00 | | 487 801.00 |