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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 594.00 | 40 492.00 | 102.00 | 40 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 209.00 | 18 260.00 | 11 950.00 | 30 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 998.00 | 527.00 | 72 471.00 | 72 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 001.00 | 59 279.00 | 664 722.00 | 724 001.00 |
BT Marchandises | 106 976.00 | | 106 976.00 | 106 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
BZ Autres créances | 152 462.00 | | 152 462.00 | 152 462.00 |
CF Disponibilités | 140 908.00 | | 140 908.00 | 140 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 496.00 | | 415 496.00 | 415 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 497.00 | 59 279.00 | 1 080 219.00 | 1 139 497.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 421 077.00 | | | 421 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
DL TOTAL (I) | 676 844.00 | | | 676 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 695.00 | | | 172 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 681.00 | | | 72 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 268.00 | | | 101 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 833.00 | | | 52 833.00 |
EA Autres dettes | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 374.00 | | | 403 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 219.00 | | | 1 080 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 281.00 | | | 275 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 168.00 | | 816 168.00 | 816 168.00 |
FG Production vendue services | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 308.00 | | 817 308.00 | 817 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 615.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 240.00 | | | -1 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 846.00 | | | 822 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 079.00 | | | 787 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 136.00 | 2 615.00 | | 56 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 136.00 | 2 615.00 | | 56 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 681.00 | 72 681.00 | | 72 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 268.00 | 101 268.00 | | 101 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 838.00 | 52 838.00 | | 52 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 998.00 | | 72 998.00 | 72 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 695.00 | 44 602.00 | 128 093.00 | 172 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 612.00 | 167 612.00 | | 167 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 610.00 | 167 612.00 | 72 998.00 | 240 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 374.00 | 275 281.00 | 128 093.00 | 403 374.00 |