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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 450.00 | 17 119.00 | 17 331.00 | 34 450.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 540.00 | 17 119.00 | 17 421.00 | 34 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
084 Disponibilités | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 778.00 | | 84 778.00 | 84 778.00 |
110 Total général Actif | 119 318.00 | 17 119.00 | 102 199.00 | 119 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 199.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 451.00 | 493 041.00 | | 315 451.00 |
222 Production stockée | -14 500.00 | 46 400.00 | | -14 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 951.00 | 539 441.00 | | 300 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 686.00 | 46 331.00 | | 29 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | -6 700.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 146 299.00 | 295 681.00 | | 146 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 291.00 | | | -4 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | 15 922.00 | | 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 625.00 | 103 084.00 | | 72 625.00 |
252 Charges sociales | 29 802.00 | 24 265.00 | | 29 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 841.00 | 8 792.00 | | 8 841.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 711.00 | 487 375.00 | | 288 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 240.00 | 52 066.00 | | 12 240.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | | 21.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | 8 595.00 | | 1 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 202.00 | 43 451.00 | | 10 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 697.00 | | | 45 697.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |