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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 450.00 | 23 710.00 | 10 740.00 | 34 450.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 540.00 | 23 710.00 | 10 830.00 | 34 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 739.00 | | 130 739.00 | 130 739.00 |
072 Créances – Autres | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
084 Disponibilités | 27 923.00 | | 27 923.00 | 27 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 052.00 | | 182 052.00 | 182 052.00 |
110 Total général Actif | 216 592.00 | 23 710.00 | 192 882.00 | 216 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 548.00 | 315 451.00 | | 339 548.00 |
222 Production stockée | -39 500.00 | -14 500.00 | | -39 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 048.00 | 300 951.00 | | 300 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 571.00 | 29 686.00 | | 46 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 200.00 | 1 000.00 | | 10 200.00 |
242 Autres charges externes. | 137 789.00 | 146 299.00 | | 137 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | 429.00 | | 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 148.00 | 72 625.00 | | 45 148.00 |
252 Charges sociales | 12 990.00 | 29 802.00 | | 12 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 591.00 | 8 841.00 | | 6 591.00 |
262 Autres charges | -5.00 | 29.00 | | -5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 251.00 | 288 711.00 | | 260 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 797.00 | 12 240.00 | | 39 797.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 500.00 | | |
294 Charges financières | 46.00 | | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 6 796.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 175.00 | 1 742.00 | | 6 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 541.00 | 10 202.00 | | 33 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 728.00 | | | 47 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |