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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 720.00 | 30 876.00 | 5 844.00 | 36 720.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 810.00 | 30 876.00 | 5 934.00 | 36 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 674.00 | | 67 674.00 | 67 674.00 |
072 Créances – Autres | 140 652.00 | | 140 652.00 | 140 652.00 |
084 Disponibilités | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 239.00 | | 224 239.00 | 224 239.00 |
110 Total général Actif | 261 049.00 | 30 876.00 | 230 173.00 | 261 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 912.00 | 339 548.00 | | 240 912.00 |
222 Production stockée | 4 800.00 | -39 500.00 | | 4 800.00 |
230 Autres produits | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 484.00 | 300 048.00 | | 247 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 188.00 | 46 571.00 | | 29 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 020.00 | 10 200.00 | | -1 020.00 |
242 Autres charges externes. | 149 630.00 | 137 789.00 | | 149 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 703.00 | 968.00 | | 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 403.00 | 45 148.00 | | 42 403.00 |
252 Charges sociales | 11 557.00 | 12 990.00 | | 11 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 166.00 | 6 591.00 | | 7 166.00 |
262 Autres charges | 2.00 | -5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 629.00 | 260 251.00 | | 239 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 855.00 | 39 797.00 | | 7 855.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 46.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 6 175.00 | | 1 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 579.00 | 33 541.00 | | 6 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 366.00 | | | 47 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |