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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 710.00 | 290.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 139 905.00 | | 139 905.00 | 139 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 185.00 | 16 457.00 | 3 728.00 | 20 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 469.00 | 59 384.00 | 51 085.00 | 110 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 626.00 | 82 124.00 | 197 502.00 | 279 626.00 |
BT Marchandises | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
BZ Autres créances | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CF Disponibilités | 86 507.00 | | 86 507.00 | 86 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 336.00 | | 221 336.00 | 221 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 963.00 | 82 124.00 | 418 839.00 | 500 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 158.00 | -27 045.00 | | -20 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 383.00 | 6 887.00 | | 44 383.00 |
DL TOTAL (I) | 79 226.00 | 34 842.00 | | 79 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 744.00 | 228 145.00 | | 203 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 954.00 | 104 932.00 | | 101 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 383.00 | 12 219.00 | | 15 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 613.00 | 363 828.00 | | 339 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 839.00 | 398 670.00 | | 418 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 852.00 | 160 274.00 | | 160 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 626.00 | | | 279 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 478.00 | | | 144 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 654.00 | | | 130 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 256.00 | 14 868.00 | | 67 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 310.00 | 400.00 | | 1 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 373.00 | 14 468.00 | | 61 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 954.00 | 101 954.00 | | 101 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
UX Autres créances clients | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 553.00 | 24 792.00 | 103 465.00 | 203 553.00 |
VI Groupe et associés | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
VW T.V.A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 613.00 | 160 852.00 | 103 465.00 | 339 613.00 |