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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 139 905.00 | | 139 905.00 | 139 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 764.00 | 84 971.00 | 28 792.00 | 113 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 921.00 | 109 730.00 | 171 191.00 | 280 921.00 |
BT Marchandises | 107 482.00 | | 107 482.00 | 107 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
BZ Autres créances | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
CF Disponibilités | 205 630.00 | | 205 630.00 | 205 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 964.00 | | 351 964.00 | 351 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 885.00 | 109 730.00 | 523 155.00 | 632 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 73 540.00 | 40 347.00 | | 73 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 456.00 | 63 693.00 | | 87 456.00 |
DL TOTAL (I) | 221 496.00 | 159 040.00 | | 221 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 199.00 | 164 837.00 | | 147 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 052.00 | 17 220.00 | | 30 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 355.00 | 85 717.00 | | 91 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 053.00 | 35 308.00 | | 33 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 659.00 | 303 082.00 | | 301 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 155.00 | 462 121.00 | | 523 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 495.00 | 156 004.00 | | 172 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 932.00 | | 2 989.00 | 279 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 280 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 478.00 | | | 144 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 960.00 | | 2 989.00 | 130 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 437.00 | 9 293.00 | 2 000.00 | 102 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 864.00 | 9 293.00 | | 95 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 355.00 | 91 355.00 | | 91 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
UX Autres créances clients | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VB T. V. A. | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VC Groupe et associés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 199.00 | 18 035.00 | 74 759.00 | 147 199.00 |
VI Groupe et associés | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 345.00 | 41 345.00 | | 41 345.00 |
VW T.V.A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 659.00 | 172 495.00 | 74 759.00 | 301 659.00 |