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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 139 905.00 | | 139 905.00 | 139 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 185.00 | 20 141.00 | 45.00 | 20 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 469.00 | 68 987.00 | 41 481.00 | 110 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 626.00 | 95 701.00 | 183 925.00 | 279 626.00 |
BT Marchandises | 108 083.00 | | 108 083.00 | 108 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
BZ Autres créances | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
CF Disponibilités | 120 521.00 | | 120 521.00 | 120 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 185.00 | | 257 185.00 | 257 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 811.00 | 95 701.00 | 441 110.00 | 536 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
DH Report à nouveau | | -20 158.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 121.00 | 44 383.00 | | 34 121.00 |
DL TOTAL (I) | 113 347.00 | 79 226.00 | | 113 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 182.00 | 203 744.00 | | 182 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 030.00 | 18 532.00 | | 14 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 390.00 | 101 954.00 | | 103 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 161.00 | 15 383.00 | | 28 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 763.00 | 339 613.00 | | 327 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 110.00 | 418 839.00 | | 441 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 966.00 | 160 852.00 | | 170 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 626.00 | | | 279 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 478.00 | | | 144 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 654.00 | | | 130 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 124.00 | 13 577.00 | | 82 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 710.00 | 290.00 | | 1 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 841.00 | 13 287.00 | | 75 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 390.00 | 103 390.00 | | 103 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
UX Autres créances clients | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VB T. V. A. | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VC Groupe et associés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 761.00 | 25 215.00 | 105 227.00 | 178 761.00 |
VI Groupe et associés | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
VW T.V.A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 512.00 | 170 966.00 | 105 227.00 | 324 512.00 |