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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 579.00 | 55 762.00 | 62 817.00 | 118 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 315.00 | 110 224.00 | 33 091.00 | 143 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 634.00 | 167 816.00 | 142 818.00 | 310 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 737.00 | | 87 737.00 | 87 737.00 |
BZ Autres créances | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
CF Disponibilités | 120 145.00 | | 120 145.00 | 120 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 218.00 | | 248 218.00 | 248 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 853.00 | 167 816.00 | 391 036.00 | 558 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 998.00 | 25 572.00 | | 52 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 424.00 | 42 426.00 | | 27 424.00 |
DL TOTAL (I) | 81 523.00 | 69 098.00 | | 81 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 752.00 | 229 054.00 | | 201 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 083.00 | 20 342.00 | | 14 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 215.00 | 33 945.00 | | 15 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 169.00 | 35 071.00 | | 19 169.00 |
EA Autres dettes | 59 292.00 | 74 614.00 | | 59 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 513.00 | 397 971.00 | | 309 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 036.00 | 467 070.00 | | 391 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 274.00 | 71 990.00 | 18 447.00 | 114 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 444.00 | 71 990.00 | 18 447.00 | 112 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 292.00 | 59 292.00 | | 59 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 752.00 | 51 798.00 | 149 328.00 | 201 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 521.00 | 126 521.00 | | 126 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 521.00 | 126 521.00 | | 126 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 298.00 | 144 343.00 | 149 328.00 | 294 298.00 |