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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 344.00 | 100 785.00 | 77 558.00 | 178 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 084.00 | 122 562.00 | 40 522.00 | 163 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 169.00 | 225 178.00 | 178 990.00 | 404 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BN En cours de production de biens | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 963.00 | | 116 963.00 | 116 963.00 |
BZ Autres créances | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CF Disponibilités | 236 777.00 | | 236 777.00 | 236 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 841.00 | | 387 841.00 | 387 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 010.00 | 225 178.00 | 566 832.00 | 792 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 115 953.00 | 80 423.00 | | 115 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 033.00 | 35 530.00 | | 33 033.00 |
DL TOTAL (I) | 150 087.00 | 117 053.00 | | 150 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 677.00 | 149 949.00 | | 195 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 886.00 | 11 501.00 | | 12 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 152.00 | 22 261.00 | | 40 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 519.00 | 32 161.00 | | 47 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 498.00 | 78 207.00 | | 120 498.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 744.00 | 294 092.00 | | 416 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 832.00 | 411 145.00 | | 566 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 259.00 | 45 933.00 | 29 014.00 | 208 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 429.00 | 45 933.00 | 29 014.00 | 206 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 499.00 | 120 499.00 | | 120 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 677.00 | 68 595.00 | 127 082.00 | 195 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 537.00 | 143 537.00 | | 143 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 537.00 | 143 537.00 | | 143 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 592.00 | 249 510.00 | 127 082.00 | 376 592.00 |