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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 673.00 | 130 433.00 | 78 239.00 | 208 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 481.00 | 126 635.00 | 19 846.00 | 146 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 894.00 | 258 898.00 | 158 996.00 | 417 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 963.00 | | 139 963.00 | 139 963.00 |
BZ Autres créances | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CF Disponibilités | 227 462.00 | | 227 462.00 | 227 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 922.00 | | 412 922.00 | 412 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 817.00 | 258 898.00 | 571 918.00 | 830 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 148 987.00 | 115 953.00 | | 148 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 773.00 | 33 033.00 | | 62 773.00 |
DL TOTAL (I) | 212 860.00 | 150 087.00 | | 212 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 074.00 | 195 677.00 | | 142 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 376.00 | 12 886.00 | | 17 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 832.00 | 40 152.00 | | 20 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 915.00 | 47 519.00 | | 46 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 772.00 | 120 498.00 | | 131 772.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 10.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 057.00 | 416 744.00 | | 359 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 918.00 | 566 832.00 | | 571 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 178.00 | 40 984.00 | 7 264.00 | 225 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 348.00 | 40 984.00 | 7 264.00 | 223 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 915.00 | 46 915.00 | | 46 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 773.00 | 131 773.00 | | 131 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 075.00 | 63 252.00 | 78 823.00 | 142 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 082.00 | 178 082.00 | | 178 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 082.00 | 178 082.00 | | 178 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 225.00 | 259 402.00 | 78 823.00 | 338 225.00 |