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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 380.00 | 4 205.00 | 175.00 | 4 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 620.00 | 2 393.00 | 3 227.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 560.00 | 8 158.00 | 68 402.00 | 76 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BZ Autres créances | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CF Disponibilités | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 971.00 | 8 158.00 | 71 813.00 | 79 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 984.00 | 303.00 | | 5 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 397.00 | 5 681.00 | | 3 397.00 |
DL TOTAL (I) | 10 481.00 | 7 084.00 | | 10 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 088.00 | 36 208.00 | | 25 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 593.00 | 30 436.00 | | 34 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 235.00 | | 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006.00 | 1 100.00 | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 332.00 | 67 979.00 | | 61 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 813.00 | 75 063.00 | | 71 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 651.00 | 42 891.00 | | 47 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 682.00 | | 44 682.00 | 44 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 682.00 | | 44 682.00 | 44 682.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 070.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 3.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 3.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | 141.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 967.00 | | 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 684.00 | 48 820.00 | | 44 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 287.00 | 43 138.00 | | 41 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 396.00 | 5 681.00 | | 3 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 560.00 | | | 76 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 088.00 | 2 070.00 | | 6 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 434.00 | 126.00 | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 654.00 | 1 944.00 | | 4 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 088.00 | 11 407.00 | 13 681.00 | 25 088.00 |
VI Groupe et associés | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 332.00 | 47 651.00 | 13 681.00 | 61 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 987.00 | 6 006.00 | | 5 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 596.00 | 2 828.00 | | 2 596.00 |
ST Autres comptes | 10 251.00 | 8 691.00 | | 10 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243.00 | | | 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | 675.00 | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 670.00 | 6 681.00 | | 6 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 505.00 | 4 902.00 | | 4 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 486.00 | 2 206.00 | | 2 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 090.00 | 11 519.00 | | 13 090.00 |