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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 620.00 | 4 922.00 | 698.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 000.00 | 9 302.00 | 65 698.00 | 75 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BZ Autres créances | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CF Disponibilités | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 120.00 | 9 302.00 | 75 818.00 | 85 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 655.00 | 14 985.00 | | 22 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 424.00 | 7 669.00 | | 5 424.00 |
DL TOTAL (I) | 29 179.00 | 23 755.00 | | 29 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 419.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 894.00 | 41 362.00 | | 42 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519.00 | 349.00 | | 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 911.00 | 1 403.00 | | 2 911.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 430.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 640.00 | 47 963.00 | | 46 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 818.00 | 71 718.00 | | 75 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 640.00 | 47 963.00 | | 46 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 645.00 | | 49 645.00 | 49 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 645.00 | | 49 645.00 | 49 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 827.00 | | | 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 30.00 | | 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 856.00 | 41 815.00 | | 52 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 432.00 | 34 146.00 | | 47 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 424.00 | 7 669.00 | | 5 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 459.00 | 843.00 | | 8 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 459.00 | 843.00 | | 8 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 42 894.00 | 42 894.00 | | 42 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 961.00 | 5 222.00 | | 5 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 902.00 | 2 935.00 | | 2 902.00 |
ST Autres comptes | 8 983.00 | 8 052.00 | | 8 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239.00 | 237.00 | | 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 645.00 | 5 906.00 | | 6 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 020.00 | 3 470.00 | | 5 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 124.00 | 11 224.00 | | 12 124.00 |