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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 620.00 | 4 079.00 | 1 541.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 000.00 | 8 459.00 | 66 541.00 | 75 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BZ Autres créances | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 177.00 | 8 459.00 | 71 718.00 | 80 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 985.00 | 9 381.00 | | 14 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 669.00 | 5 605.00 | | 7 669.00 |
DL TOTAL (I) | 23 755.00 | 16 085.00 | | 23 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 419.00 | 13 681.00 | | 4 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 362.00 | 40 017.00 | | 41 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349.00 | 343.00 | | 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403.00 | 1 417.00 | | 1 403.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 963.00 | 55 458.00 | | 47 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 718.00 | 71 543.00 | | 71 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 963.00 | 52 488.00 | | 47 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | -26.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 721.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 989.00 | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 815.00 | 52 533.00 | | 41 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 146.00 | 46 929.00 | | 34 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 669.00 | 5 605.00 | | 7 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 560.00 | | | 76 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 75 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 560.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 176.00 | 843.00 | 1 560.00 | 9 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 616.00 | 843.00 | | 7 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VI Groupe et associés | 41 362.00 | 41 362.00 | | 41 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 963.00 | 47 963.00 | | 47 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 222.00 | 6 188.00 | | 5 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 935.00 | 2 779.00 | | 2 935.00 |
ST Autres comptes | 8 052.00 | 8 557.00 | | 8 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237.00 | 239.00 | | 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | 673.00 | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 906.00 | 6 861.00 | | 5 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 470.00 | 5 224.00 | | 3 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 867.00 | 2 255.00 | | 1 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 224.00 | 11 575.00 | | 11 224.00 |