| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 280.00 | 2 942.00 | 2 337.00 | 5 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 660.00 | 21 328.00 | 31 331.00 | 52 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 167.00 | 920.00 | 4 247.00 | 5 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 459.00 | 15 679.00 | 65 780.00 | 81 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 734.00 | 40 870.00 | 122 863.00 | 163 734.00 |
BT Marchandises | 291 562.00 | | 291 562.00 | 291 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 562.00 | | 35 562.00 | 35 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 021.00 | 2 052.00 | 443 969.00 | 446 021.00 |
BZ Autres créances | 89 034.00 | | 89 034.00 | 89 034.00 |
CF Disponibilités | 43 134.00 | | 43 134.00 | 43 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 312.00 | 2 052.00 | 905 260.00 | 907 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 046.00 | 42 922.00 | 1 028 124.00 | 1 071 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 300.00 | | | 333 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23.00 | | | 23.00 |
DH Report à nouveau | -10 670.00 | | | -10 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 404.00 | | | -217 404.00 |
DL TOTAL (I) | 105 248.00 | | | 105 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 793.00 | | | 519 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 879.00 | | | 319 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 608.00 | | | 60 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 875.00 | | | 922 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 124.00 | | | 1 028 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 493.00 | | | 403 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 244.00 | 167 822.00 | 532 066.00 | 364 244.00 |
FG Production vendue services | 31 539.00 | 7 065.00 | 38 604.00 | 31 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 783.00 | 174 887.00 | 570 670.00 | 395 783.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 052.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 809.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 971.00 | | | -1 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 865.00 | | | 603 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 270.00 | | | 821 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 404.00 | | | -217 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 206.00 | | 32 527.00 | 131 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 911.00 | | 12 748.00 | 39 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 973.00 | | 16 654.00 | 69 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 042.00 | | 3 125.00 | 16 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 952.00 | 24 917.00 | | 15 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 886.00 | 1 056.00 | | 1 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 780.00 | 14 547.00 | | 6 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 285.00 | 9 314.00 | | 7 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 052.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 052.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 052.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 608.00 | 60 608.00 | | 60 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
UX Autres créances clients | 443 559.00 | 443 559.00 | | 443 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VB T. V. A. | 79 610.00 | 79 610.00 | | 79 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 338.00 | | | 519 338.00 |
VI Groupe et associés | 319 879.00 | 319 879.00 | | 319 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -459 338.00 | | | -459 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 219.00 | 537 052.00 | 19 167.00 | 556 219.00 |
VW T.V.A. | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 832.00 | 403 493.00 | | 922 832.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 726.00 | | | 155 726.00 |
ST Autres comptes | 74 151.00 | | | 74 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 617.00 | | | 91 617.00 |
YT Sous‐traitance | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 910.00 | | | 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 661.00 | | | 67 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 841.00 | | | 129 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 817.00 | | | 343 817.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |