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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 280.00 | 5 054.00 | 225.00 | 5 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 660.00 | 49 056.00 | 3 603.00 | 52 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 263.00 | 55 447.00 | 214 815.00 | 270 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 411.00 | 33 722.00 | 48 688.00 | 82 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 967.00 | 146 300.00 | 543 666.00 | 689 967.00 |
BT Marchandises | 387 011.00 | | 387 011.00 | 387 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226 026.00 | | 226 026.00 | 226 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 371.00 | | 341 371.00 | 341 371.00 |
BZ Autres créances | 118 150.00 | | 118 150.00 | 118 150.00 |
CF Disponibilités | 64 309.00 | | 64 309.00 | 64 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 083.00 | | 42 083.00 | 42 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 953.00 | | 1 178 953.00 | 1 178 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 920.00 | 146 300.00 | 1 722 619.00 | 1 868 920.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 852.00 | 3 020.00 | 132 832.00 | 135 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 300.00 | 333 300.00 | | 333 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DH Report à nouveau | -166 629.00 | -228 074.00 | | -166 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 244.00 | 61 444.00 | | 7 244.00 |
DL TOTAL (I) | 173 937.00 | 166 693.00 | | 173 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 785.00 | 438 046.00 | | 718 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 986.00 | 519 308.00 | | 706 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 177.00 | 233 228.00 | | 59 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 892.00 | 67 249.00 | | 60 892.00 |
EA Autres dettes | 2 840.00 | 20 445.00 | | 2 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 682.00 | 1 278 275.00 | | 1 548 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 619.00 | 1 444 968.00 | | 1 722 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 941.00 | | | 375 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 723.00 | | | 59 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 307.00 | 12 053.00 | 841 361.00 | 829 307.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 141 957.00 | 2 860.00 | 144 817.00 | 141 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 265.00 | 14 913.00 | 986 178.00 | 971 265.00 |
FN Production immobilisée | | | 74 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 503.00 | |
GE Autres charges | | | 2 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 965.00 | | | 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965.00 | 194 615.00 | | 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | 79 994.00 | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | 114 621.00 | | -809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 882.00 | -18 246.00 | | -26 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 840.00 | 1 193 426.00 | | 1 072 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 595.00 | 1 131 982.00 | | 1 065 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 244.00 | 61 444.00 | | 7 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 465.00 | | 412 295.00 | 292 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 130.00 | | 85 653.00 | 58 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 143.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 793.00 | 689 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 650.00 | 141 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 660.00 | | | 52 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 032.00 | | 326 642.00 | 162 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 797.00 | 78 504.00 | | 67 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 999.00 | 4 076.00 | | 3 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 942.00 | 12 114.00 | | 36 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 857.00 | 62 313.00 | | 26 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 177.00 | 59 177.00 | | 59 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 893.00 | 60 893.00 | | 60 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 827.00 | 2 841.00 | 706 986.00 | 709 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 341 372.00 | 341 372.00 | | 341 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 723.00 | 59 723.00 | | 59 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 062.00 | 193 307.00 | 413 255.00 | 659 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -85 586.00 | | | -85 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 150.00 | 118 150.00 | | 118 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 106.00 | 501 606.00 | 7 500.00 | 509 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 682.00 | 375 941.00 | 1 120 241.00 | 1 548 682.00 |