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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 255.00 | 89 128.00 | 167 126.00 | 256 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 765.00 | 105 984.00 | 232 781.00 | 338 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 675.00 | 42 668.00 | 42 006.00 | 84 675.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 842.00 | 251 588.00 | 638 253.00 | 889 842.00 |
BT Marchandises | 503 249.00 | | 503 249.00 | 503 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 641 558.00 | | 1 641 558.00 | 1 641 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 681.00 | | 357 681.00 | 357 681.00 |
BZ Autres créances | 120 363.00 | | 120 363.00 | 120 363.00 |
CF Disponibilités | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 943.00 | | 45 943.00 | 45 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 444.00 | | 2 671 444.00 | 2 671 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 286.00 | 251 588.00 | 3 309 697.00 | 3 561 286.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 193 366.00 | 8 527.00 | 184 839.00 | 193 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 300.00 | 333 300.00 | | 333 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DH Report à nouveau | -159 385.00 | -166 629.00 | | -159 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 765.00 | 7 244.00 | | 15 765.00 |
DL TOTAL (I) | 189 703.00 | 173 937.00 | | 189 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 858 351.00 | 718 785.00 | | 1 858 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 708.00 | 706 986.00 | | 1 067 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 261.00 | 59 177.00 | | 141 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 336.00 | 60 892.00 | | 34 336.00 |
EA Autres dettes | 18 335.00 | 2 840.00 | | 18 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 119 994.00 | 1 548 682.00 | | 3 119 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 697.00 | 1 722 619.00 | | 3 309 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 243 318.00 | 375 941.00 | | 2 243 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 272 597.00 | 59 723.00 | | 1 272 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 092 744.00 | 4 360.00 | 2 097 105.00 | 2 092 744.00 |
FG Production vendue services | 40 865.00 | 980.00 | 41 845.00 | 40 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 609.00 | 5 341.00 | 2 138 950.00 | 2 133 609.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 566 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 829.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 388.00 | 3 154.00 | | 11 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 810.00 | 270.00 | | 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 249.00 | 965.00 | | 2 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 249.00 | 965.00 | | 2 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 644.00 | 1 775.00 | | 2 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 582.00 | 1 775.00 | | 5 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 333.00 | -809.00 | | -3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 800.00 | -26 882.00 | | -20 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 114.00 | 1 072 840.00 | | 2 208 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 348.00 | 1 065 595.00 | | 2 192 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 765.00 | 7 244.00 | | 15 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 271.00 | 4 111.00 | | 4 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 967.00 | | 335 875.00 | 689 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 133.00 | | 57 514.00 | 141 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 000.00 | 889 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 198 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 000.00 | 423 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 660.00 | | 203 595.00 | 52 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 674.00 | | 70 767.00 | 488 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 4 000.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 301.00 | 105 288.00 | | 146 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 075.00 | 5 732.00 | | 8 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 056.00 | 40 073.00 | | 49 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 170.00 | 59 483.00 | | 89 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 500.00 | 227 500.00 | | 227 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 262.00 | 141 262.00 | | 141 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858 544.00 | 18 336.00 | | 858 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 357 682.00 | 357 682.00 | | 357 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272 597.00 | 1 272 597.00 | | 1 272 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 755.00 | 549 286.00 | 36 469.00 | 585 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 307.00 | | | 73 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 364.00 | 120 364.00 | | 120 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 944.00 | 45 944.00 | | 45 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 489.00 | 523 989.00 | 7 500.00 | 531 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 119 995.00 | 2 243 318.00 | 36 469.00 | 3 119 995.00 |