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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 870.00 | 9 068.00 | 33 802.00 | 42 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 046.00 | 21 099.00 | 197 947.00 | 219 046.00 |
040 Immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 416.00 | 30 167.00 | 243 249.00 | 273 416.00 |
060 Stock marchandises | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 857.00 | | 186 857.00 | 186 857.00 |
072 Créances – Autres | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
084 Disponibilités | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 749.00 | | 202 749.00 | 202 749.00 |
110 Total général Actif | 476 166.00 | 30 167.00 | 445 998.00 | 476 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 890.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 154 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 436 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 273 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 346.00 | | | 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 483.00 | | | 217 483.00 |
230 Autres produits | 350.00 | | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 178.00 | | | 218 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 605.00 | | | 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -396.00 | | | -396.00 |
242 Autres charges externes. | 156 383.00 | | | 156 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | | | 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 671.00 | | | 45 671.00 |
252 Charges sociales | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
262 Autres charges | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 822.00 | | | 246 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 644.00 | | | -28 644.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
294 Charges financières | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | -353.00 | | | -353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 42 870.00 | | | 42 870.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 119 225.00 | | | 119 225.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 85 027.00 | | | 85 027.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 273 416.00 | | | 273 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 921.00 | | | 73 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 484.00 | | | 30 484.00 |