| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 870.00 | 25 652.00 | 17 218.00 | 42 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 125.00 | 67 204.00 | 162 920.00 | 230 125.00 |
040 Immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 495.00 | 92 856.00 | 191 638.00 | 284 495.00 |
060 Stock marchandises | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 716.00 | 1 351.00 | 29 364.00 | 30 716.00 |
072 Créances – Autres | 33 258.00 | | 33 258.00 | 33 258.00 |
084 Disponibilités | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 445.00 | 1 351.00 | 86 094.00 | 87 445.00 |
110 Total général Actif | 371 939.00 | 94 208.00 | 277 732.00 | 371 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 32.00 | |
132 Autres réserves | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 700.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 94 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 413.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 429.00 | 505.00 | | 429.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 136.00 | 215 295.00 | | 64 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 81 232.00 | 4 500.00 | | 81 232.00 |
230 Autres produits | 183.00 | 9.00 | | 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 981.00 | 220 309.00 | | 145 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 300.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 924.00 | -1 096.00 | | 924.00 |
242 Autres charges externes. | 127 019.00 | 139 377.00 | | 127 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 043.00 | 4 817.00 | | 6 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 939.00 | 35 403.00 | | 20 939.00 |
252 Charges sociales | 1 995.00 | 5 854.00 | | 1 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 938.00 | 30 751.00 | | 31 938.00 |
262 Autres charges | 1 659.00 | 607.00 | | 1 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 517.00 | 217 012.00 | | 190 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 536.00 | 3 297.00 | | -44 536.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 267.00 | | |
294 Charges financières | 3 194.00 | 3 682.00 | | 3 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 164.00 | 1 496.00 | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 894.00 | 386.00 | | -47 894.00 |