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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 870.00 | 17 375.00 | 25 495.00 | 42 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 575.00 | 43 543.00 | 179 032.00 | 222 575.00 |
040 Immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 945.00 | 60 918.00 | 216 027.00 | 276 945.00 |
060 Stock marchandises | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 903.00 | 1 351.00 | 85 552.00 | 86 903.00 |
072 Créances – Autres | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
084 Disponibilités | 60 180.00 | | 60 180.00 | 60 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 621.00 | 1 351.00 | 160 270.00 | 161 621.00 |
110 Total général Actif | 438 566.00 | 62 269.00 | 376 297.00 | 438 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 934.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 97 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 528.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 195 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 505.00 | 346.00 | | 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 295.00 | 217 483.00 | | 215 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 350.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 309.00 | 218 178.00 | | 220 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 300.00 | 605.00 | | 1 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 096.00 | -396.00 | | -1 096.00 |
242 Autres charges externes. | 139 377.00 | 156 383.00 | | 139 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 817.00 | 853.00 | | 4 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 403.00 | 45 671.00 | | 35 403.00 |
252 Charges sociales | 5 854.00 | 11 604.00 | | 5 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 751.00 | 30 167.00 | | 30 751.00 |
262 Autres charges | 607.00 | 1 934.00 | | 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 012.00 | 246 822.00 | | 217 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 297.00 | -28 644.00 | | 3 297.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 267.00 | 37 000.00 | | 2 267.00 |
294 Charges financières | 3 682.00 | 6 165.00 | | 3 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 496.00 | 2 545.00 | | 1 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 386.00 | -353.00 | | 386.00 |