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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 953.00 | 634.00 | 2 319.00 | 2 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 663.00 | 634.00 | 319 029.00 | 319 663.00 |
CF Disponibilités | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 980.00 | 634.00 | 349 345.00 | 349 980.00 |
CU Autres participations | 316 710.00 | | 316 710.00 | 316 710.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 238.00 | | | -13 238.00 |
DK Provisions réglementées | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
DL TOTAL (I) | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 594.00 | | | 287 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 478.00 | | | 330 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 345.00 | | | 349 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 322.00 | | | 47 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 106.00 | | | -2 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 238.00 | | | -13 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 319 663.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 953.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 316 710.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 634.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 634.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 106.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 106.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 4 000.00 | 14 000.00 | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 578.00 | 39 735.00 | 163 398.00 | 287 578.00 |
VI Groupe et associés | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 078.00 | | | 313 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 478.00 | 47 322.00 | 198 711.00 | 330 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
ST Autres comptes | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 939.00 | | | 21 939.00 |