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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 953.00 | 1 618.00 | 1 334.00 | 2 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 319 663.00 | 1 618.00 | 318 044.00 | 319 663.00 |
BZ Autres créances | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
CF Disponibilités | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 665.00 | 1 618.00 | 360 046.00 | 361 665.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 316 710.00 | | 316 710.00 | 316 710.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 238.00 | | | -13 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 771.00 | | | 46 771.00 |
DK Provisions réglementées | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
DL TOTAL (I) | 68 981.00 | | | 68 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 859.00 | | | 247 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EA Autres dettes | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 065.00 | | | 291 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 046.00 | | | 360 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 397.00 | | | 83 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 342.00 | | | -3 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 986.00 | | | -2 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 771.00 | | | 46 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 663.00 | | | 319 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 710.00 | | | 316 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634.00 | 984.00 | | 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 634.00 | 984.00 | | 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VC Groupe et associés | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 844.00 | 40 176.00 | 165 212.00 | 247 844.00 |
VI Groupe et associés | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 735.00 | | | 39 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 065.00 | 83 397.00 | 165 212.00 | 291 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 708.00 | | | 708.00 |
ST Autres comptes | 284.00 | | | 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 992.00 | | | 992.00 |