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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 953.00 | 2 603.00 | 350.00 | 2 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 663.00 | 2 603.00 | 317 060.00 | 319 663.00 |
BZ Autres créances | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
CF Disponibilités | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 536.00 | | 30 536.00 | 30 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 678.00 | 2 603.00 | 357 075.00 | 359 678.00 |
CU Autres participations | 316 710.00 | | 316 710.00 | 316 710.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 353.00 | | | 41 353.00 |
DK Provisions réglementées | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
DL TOTAL (I) | 113 676.00 | | | 113 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 683.00 | | | 207 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
EA Autres dettes | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 399.00 | | | 243 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 075.00 | | | 357 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 353.00 | | | 76 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 342.00 | | | -3 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 353.00 | | | 41 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 663.00 | | | 319 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 710.00 | | | 316 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618.00 | 984.00 | | 1 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 618.00 | 984.00 | | 1 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VC Groupe et associés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 668.00 | 40 622.00 | 167 046.00 | 207 668.00 |
VI Groupe et associés | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 399.00 | 76 353.00 | 167 046.00 | 243 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
ST Autres comptes | 299.00 | | | 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 209.00 | | | 2 209.00 |