| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 160.00 | 739.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 777.00 | 378.00 | 4 399.00 | 4 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626.00 | 245.00 | 1 380.00 | 1 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 303.00 | 784.00 | 9 519.00 | 10 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 501.00 | | 107 501.00 | 107 501.00 |
BZ Autres créances | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CF Disponibilités | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 016.00 | | 142 016.00 | 142 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 320.00 | 784.00 | 151 535.00 | 152 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
DL TOTAL (I) | 53 821.00 | | | 53 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | | | 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454.00 | | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 717.00 | | | 70 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 714.00 | | | 97 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 535.00 | | | 151 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 259.00 | | | 97 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 725.00 | | 254 725.00 | 254 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 725.00 | | 254 725.00 | 254 725.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 726.00 | | | 254 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 904.00 | | | 230 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 303.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 784.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 623.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 717.00 | 70 717.00 | | 70 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 501.00 | 107 501.00 | | 107 501.00 |
VB T. V. A. | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 828.00 | 115 828.00 | 3 000.00 | 118 828.00 |
VW T.V.A. | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 259.00 | 97 259.00 | | 97 259.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 441.00 | | | 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
ST Autres comptes | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 715.00 | | | 715.00 |
YT Sous‐traitance | 136 001.00 | | | 136 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 300.00 | | | 185 300.00 |