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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 242.00 | 5 593.00 | 1 648.00 | 7 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 444.00 | 18 316.00 | 31 128.00 | 49 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 160.00 | 24 810.00 | 81 350.00 | 106 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 287.00 | 8 627.00 | 234 660.00 | 243 287.00 |
BZ Autres créances | 35 335.00 | | 35 335.00 | 35 335.00 |
CF Disponibilités | 134 022.00 | | 134 022.00 | 134 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 733.00 | 8 627.00 | 413 105.00 | 421 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 893.00 | 33 437.00 | 494 456.00 | 527 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
CU Autres participations | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 616.00 | | | -5 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 534.00 | | | 53 534.00 |
DL TOTAL (I) | 80 918.00 | | | 80 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 663.00 | | | 151 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | | | 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 482.00 | | | 45 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 130.00 | | | 132 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 287.00 | | | 73 287.00 |
EA Autres dettes | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 537.00 | | | 413 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 456.00 | | | 494 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 098.00 | | | 252 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 053.00 | | 24 478.00 | 120 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 23 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 370.00 | 106 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 370.00 | 56 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 293.00 | | 5 765.00 | 71 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 860.00 | | 18 713.00 | 22 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 519.00 | 12 147.00 | 5 856.00 | 18 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 139.00 | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 759.00 | 12 008.00 | 5 856.00 | 17 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 116.00 | 5 551.00 | 2 040.00 | 5 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 116.00 | 5 551.00 | 2 040.00 | 5 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 116.00 | 5 551.00 | 2 040.00 | 5 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 551.00 | 2 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 130.00 | 132 130.00 | | 132 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 233 797.00 | 233 797.00 | | 233 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
VB T. V. A. | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 663.00 | 35 707.00 | 115 956.00 | 151 663.00 |
VI Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 626.00 | 270 276.00 | 14 349.00 | 284 626.00 |
VW T.V.A. | 31 729.00 | 31 729.00 | | 31 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 055.00 | 252 098.00 | 115 956.00 | 368 055.00 |