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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 760.00 | 139.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 827.00 | 3 825.00 | 2 002.00 | 5 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 465.00 | 13 933.00 | 51 531.00 | 65 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 053.00 | 18 519.00 | 101 533.00 | 120 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 156.00 | 5 116.00 | 202 039.00 | 207 156.00 |
BZ Autres créances | 28 632.00 | | 28 632.00 | 28 632.00 |
CF Disponibilités | 119 722.00 | | 119 722.00 | 119 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 738.00 | 5 116.00 | 364 621.00 | 369 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 791.00 | 23 636.00 | 466 154.00 | 489 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 546.00 | | | -38 546.00 |
DL TOTAL (I) | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 229.00 | | | 177 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | | | 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 470.00 | | | 127 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 839.00 | | | 95 839.00 |
EA Autres dettes | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 771.00 | | | 438 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 154.00 | | | 466 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 003.00 | | | 240 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 086.00 | | 60 337.00 | 80 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 370.00 | | 120 053.00 | 20 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 370.00 | | 71 293.00 | 20 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | 25 000.00 | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 326.00 | | 35 337.00 | 56 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 519.00 | 14 000.00 | | 4 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 300.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 058.00 | 13 700.00 | | 4 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 475.00 | 4 735.00 | 9 093.00 | 9 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 475.00 | 4 735.00 | 9 093.00 | 9 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 475.00 | 4 735.00 | 9 093.00 | 9 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 735.00 | 9 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 470.00 | 127 470.00 | | 127 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 733.00 | 50 733.00 | | 50 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 201 528.00 | 201 528.00 | | 201 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
VB T. V. A. | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 229.00 | | 5 928.00 | 177 229.00 |
VI Groupe et associés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 961.00 | 230 472.00 | 10 488.00 | 240 961.00 |
VW T.V.A. | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 233.00 | 240 003.00 | 5 928.00 | 417 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 114.00 | | | 64 114.00 |
ST Autres comptes | 84 640.00 | | | 84 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
YT Sous‐traitance | 453 399.00 | | | 453 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 55 185.00 | | | 55 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 655.00 | | | 102 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 297.00 | | | 63 297.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 432.00 | | | 682 432.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |