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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 130.00 | 5 536.00 | 13 595.00 | 19 130.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 090.00 | 5 536.00 | 14 555.00 | 20 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
084 Disponibilités | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
110 Total général Actif | 45 000.00 | 5 536.00 | 39 464.00 | 45 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 612.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 090.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 582.00 | | | 81 582.00 |
222 Production stockée | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 232.00 | | | 83 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
242 Autres charges externes. | 56 754.00 | | | 56 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
252 Charges sociales | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 160.00 | | | 80 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 461.00 | | | 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 664.00 | | | 10 664.00 |