| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 274.00 | 10 960.00 | 10 314.00 | 21 274.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 234.00 | 10 960.00 | 11 274.00 | 22 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
072 Créances – Autres | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
084 Disponibilités | 35 523.00 | | 35 523.00 | 35 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 733.00 | | 55 733.00 | 55 733.00 |
110 Total général Actif | 77 968.00 | 10 960.00 | 67 008.00 | 77 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 144.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 800.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 161.00 | 81 582.00 | | 89 161.00 |
222 Production stockée | 8 325.00 | 1 650.00 | | 8 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 486.00 | 83 232.00 | | 100 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 552.00 | 11 725.00 | | 11 552.00 |
242 Autres charges externes. | 54 104.00 | 56 754.00 | | 54 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 920.00 | | | 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | 1 399.00 | | 2 560.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 7 644.00 | 4 736.00 | | 7 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 425.00 | 5 536.00 | | 5 425.00 |
262 Autres charges | | 12.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 97 284.00 | 80 160.00 | | 97 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 202.00 | 3 072.00 | | 3 202.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 461.00 | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 172.00 | 2 612.00 | | 3 172.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 894.00 | | | 894.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 908.00 | | | 11 908.00 |