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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 479.00 | 14 104.00 | 13 375.00 | 27 479.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 439.00 | 14 104.00 | 14 335.00 | 28 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
072 Créances – Autres | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
084 Disponibilités | 53 411.00 | | 53 411.00 | 53 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 881.00 | | 65 881.00 | 65 881.00 |
110 Total général Actif | 94 320.00 | 14 104.00 | 80 216.00 | 94 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 612.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 205.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 992.00 | 89 161.00 | | 205 992.00 |
222 Production stockée | -9 978.00 | 8 325.00 | | -9 978.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 28.00 | 1.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 042.00 | 100 486.00 | | 196 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 934.00 | 11 552.00 | | 40 934.00 |
242 Autres charges externes. | 95 986.00 | 54 104.00 | | 95 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 481.00 | 2 560.00 | | 3 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 597.00 | 16 000.00 | | 29 597.00 |
252 Charges sociales | 10 807.00 | 7 644.00 | | 10 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 319.00 | 5 425.00 | | 5 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 124.00 | 97 284.00 | | 186 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 917.00 | 3 202.00 | | 9 917.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 825.00 | | | 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 30.00 | | 1 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 383.00 | 3 172.00 | | 10 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 825.00 | | | 825.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 592.00 | | | 35 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 055.00 | | | 24 055.00 |