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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 124.00 | 176.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 972.00 | 597.00 | 7 375.00 | 7 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 801.00 | 3 627.00 | 50 174.00 | 53 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 773.00 | 4 348.00 | 70 425.00 | 74 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 366.00 | | 26 366.00 | 26 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 134.00 | | 340 134.00 | 340 134.00 |
BZ Autres créances | 155 829.00 | | 155 829.00 | 155 829.00 |
CF Disponibilités | 33 377.00 | | 33 377.00 | 33 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 910.00 | | 82 910.00 | 82 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 917.00 | | 645 917.00 | 645 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 690.00 | 4 348.00 | 716 342.00 | 720 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 815.00 | | | 222 815.00 |
DL TOTAL (I) | 223 815.00 | | | 223 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833.00 | | | 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 047.00 | | | 241 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 818.00 | | | 131 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 281.00 | | | 81 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 527.00 | | | 492 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 342.00 | | | 716 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 527.00 | | | 492 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 74 773.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 348.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 047.00 | 241 047.00 | | 241 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 057.00 | 81 057.00 | | 81 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 281.00 | 81 281.00 | | 81 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 340 134.00 | 340 134.00 | | 340 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 154 004.00 | 154 004.00 | | 154 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VI Groupe et associés | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 910.00 | 82 910.00 | | 82 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 573.00 | 578 873.00 | 12 700.00 | 591 573.00 |
VW T.V.A. | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 527.00 | 492 527.00 | | 492 527.00 |