| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 010.00 | 3 843.00 | 3 167.00 | 7 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 171.00 | 4 486.00 | 6 685.00 | 11 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 761.00 | 31 893.00 | 88 868.00 | 120 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 394.00 | 40 222.00 | 111 172.00 | 151 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
BN En cours de production de biens | 156 531.00 | | 156 531.00 | 156 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 941.00 | | 1 047 941.00 | 1 047 941.00 |
BZ Autres créances | 106 299.00 | | 106 299.00 | 106 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 123 975.00 | | 123 975.00 | 123 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 950.00 | | 1 491 950.00 | 1 491 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 344.00 | 40 222.00 | 1 603 122.00 | 1 643 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 130 859.00 | 123 715.00 | | 130 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 926.00 | 17 044.00 | | -68 926.00 |
DL TOTAL (I) | 171 933.00 | 240 859.00 | | 171 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 729.00 | 365 940.00 | | 342 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 732.00 | 67 122.00 | | 52 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 172.00 | 132 443.00 | | 413 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 623.00 | 69 763.00 | | 207 623.00 |
EA Autres dettes | 145 304.00 | | | 145 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 629.00 | | | 269 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 189.00 | 635 268.00 | | 1 431 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 122.00 | 876 127.00 | | 1 603 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 266.00 | 561 149.00 | | 1 134 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 115.00 | | 48 279.00 | 103 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -5 100.00 | 5 100.00 | 12 452.00 | -5 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 100.00 | 5 100.00 | 151 394.00 | -5 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 653.00 | | 48 279.00 | 83 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 296.00 | 21 927.00 | | 18 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 3 276.00 | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 729.00 | 18 650.00 | | 17 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 172.00 | 413 172.00 | | 413 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 274.00 | 66 274.00 | | 66 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 190.00 | 48 190.00 | | 48 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 304.00 | 145 304.00 | | 145 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 629.00 | 269 629.00 | | 269 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 941.00 | 1 047 941.00 | | 1 047 941.00 |
VB T. V. A. | 57 220.00 | 57 220.00 | | 57 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 375.00 | 45 806.00 | 247 569.00 | 343 375.00 |
VI Groupe et associés | 52 732.00 | 52 732.00 | | 52 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 779.00 | | | 42 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 604.00 | 1 170 152.00 | 12 452.00 | 1 182 604.00 |
VW T.V.A. | 85 860.00 | 85 860.00 | | 85 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 835.00 | 1 134 266.00 | 247 569.00 | 1 431 835.00 |