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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 010.00 | 567.00 | 6 443.00 | 7 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 461.00 | 2 452.00 | 7 009.00 | 9 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 192.00 | 15 276.00 | 58 916.00 | 74 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 115.00 | 18 296.00 | 84 819.00 | 103 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BN En cours de production de biens | 194 178.00 | | 194 178.00 | 194 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 004.00 | | 193 004.00 | 193 004.00 |
BZ Autres créances | 51 873.00 | | 51 873.00 | 51 873.00 |
CF Disponibilités | 323 478.00 | | 323 478.00 | 323 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 307.00 | | 791 307.00 | 791 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 422.00 | 18 296.00 | 876 127.00 | 894 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 123 715.00 | | | 123 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 044.00 | 222 815.00 | | 17 044.00 |
DL TOTAL (I) | 240 859.00 | 223 815.00 | | 240 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 940.00 | 833.00 | | 365 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 122.00 | 37 548.00 | | 67 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 443.00 | 241 047.00 | | 132 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 763.00 | 131 818.00 | | 69 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 81 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 635 268.00 | 492 527.00 | | 635 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 127.00 | 716 342.00 | | 876 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 149.00 | 492 527.00 | | 561 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 773.00 | | 33 442.00 | 74 773.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | 6 710.00 | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 773.00 | | 21 880.00 | 61 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 700.00 | | 4 852.00 | 12 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 348.00 | 13 948.00 | | 4 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 443.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 224.00 | 13 505.00 | | 4 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 443.00 | 132 443.00 | | 132 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
UX Autres créances clients | 193 004.00 | 193 004.00 | | 193 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 332.00 | 250 332.00 | | 250 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 608.00 | 41 489.00 | 74 119.00 | 115 608.00 |
VI Groupe et associés | 67 122.00 | 67 122.00 | | 67 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 990.00 | | | 371 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VP Divers | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 497.00 | 263 045.00 | 12 452.00 | 275 497.00 |
VW T.V.A. | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 268.00 | 561 149.00 | 74 119.00 | 635 268.00 |