| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 112 014.00 | | 112 014.00 | 112 014.00 |
AP Constructions | 127 085.00 | 60 528.00 | 66 557.00 | 127 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 982.00 | 69 111.00 | 53 870.00 | 122 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 594.00 | 637.00 | 30 956.00 | 31 594.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 858.00 | 132 277.00 | 271 581.00 | 403 858.00 |
BT Marchandises | 47 712.00 | | 47 712.00 | 47 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 809.00 | | 24 809.00 | 24 809.00 |
BZ Autres créances | 27 106.00 | | 27 106.00 | 27 106.00 |
CF Disponibilités | 43 266.00 | | 43 266.00 | 43 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 322.00 | | 150 322.00 | 150 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 180.00 | 132 277.00 | 421 903.00 | 554 180.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 193 778.00 | 178 797.00 | | 193 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 460.00 | 24 981.00 | | 28 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 174.00 | 6 741.00 | | 5 174.00 |
DL TOTAL (I) | 235 798.00 | 218 905.00 | | 235 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 232.00 | 56 314.00 | | 57 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 293.00 | 65 179.00 | | 69 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 338.00 | 17 115.00 | | 22 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 105.00 | 138 649.00 | | 186 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 903.00 | 357 554.00 | | 421 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 774 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 774 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 501.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 817.00 | 1 567.00 | | 2 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 817.00 | 1 808.00 | | 2 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 817.00 | 1 808.00 | | 2 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | 2 706.00 | | 2 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 739.00 | 653 360.00 | | 790 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 279.00 | 628 379.00 | | 762 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 460.00 | 24 981.00 | | 28 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 344.00 | | 67 515.00 | 336 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 403 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 281 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 014.00 | | | 114 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 280.00 | | 62 382.00 | 219 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | 5 133.00 | 3 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 776.00 | 23 502.00 | | 108 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 776.00 | 23 502.00 | | 106 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 294.00 | 69 294.00 | | 69 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 233.00 | 26 607.00 | 30 625.00 | 57 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 392.00 | 64 343.00 | 49.00 | 64 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 105.00 | 155 480.00 | 30 625.00 | 186 105.00 |