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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 2 301.00 | 1 048.00 | 3 350.00 |
AH Fonds commercial | 112 014.00 | | 112 014.00 | 112 014.00 |
AP Constructions | 129 636.00 | 65 910.00 | 63 726.00 | 129 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 662.00 | 86 604.00 | 53 058.00 | 139 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 594.00 | 4 512.00 | 27 081.00 | 31 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 840.00 | 159 328.00 | 260 511.00 | 419 840.00 |
BT Marchandises | 52 322.00 | | 52 322.00 | 52 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
BZ Autres créances | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
CF Disponibilités | 32 626.00 | | 32 626.00 | 32 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 416.00 | | 121 416.00 | 121 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 256.00 | 159 328.00 | 381 927.00 | 541 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 212 239.00 | 193 778.00 | | 212 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 329.00 | 28 460.00 | | 2 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 607.00 | 5 174.00 | | 3 607.00 |
DL TOTAL (I) | 226 561.00 | 235 798.00 | | 226 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 031.00 | 57 232.00 | | 56 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 176.00 | 69 293.00 | | 54 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 108.00 | 22 338.00 | | 39 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 009.00 | 37 200.00 | | 6 009.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 366.00 | 186 105.00 | | 155 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 927.00 | 421 903.00 | | 381 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 827 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 827 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 783.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 567.00 | 2 817.00 | | 1 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 567.00 | 2 817.00 | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 567.00 | 2 817.00 | | 1 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -426.00 | 2 246.00 | | -426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 988.00 | 790 739.00 | | 842 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 658.00 | 762 279.00 | | 840 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 329.00 | 28 460.00 | | 2 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 858.00 | | 24 714.00 | 403 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 732.00 | 419 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 732.00 | 300 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 014.00 | | 1 350.00 | 114 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 662.00 | | 22 964.00 | 281 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 182.00 | | 400.00 | 8 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 277.00 | 30 783.00 | 3 732.00 | 132 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 301.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 277.00 | 30 482.00 | 3 732.00 | 130 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 177.00 | 54 177.00 | | 54 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 032.00 | 21 754.00 | 34 278.00 | 56 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 516.00 | 36 467.00 | 49.00 | 36 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 367.00 | 121 089.00 | 34 278.00 | 155 367.00 |